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Recent Dividend Announcements

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All Equity

Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Value Fund

15/12/20 0.850

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Value Fund

15/12/20 1.600

BOI AXA Flexi Cap Fund - DP (D)

Multi Cap Fund

07/12/20 1.000

BOI AXA Flexi Cap Fund - DP (R)

Multi Cap Fund

07/12/20 1.000

BOI AXA Flexi Cap Fund - RP (D)

Multi Cap Fund

07/12/20 0.446

BOI AXA Flexi Cap Fund - RP (R)

Multi Cap Fund

07/12/20 0.446

ICICI Pru Long Term Equity (Tax Svng)-D

ELSS

02/12/20 0.700 Dividend History

ICICI Pru Long Term Equity-Tax Svng-DP-D

ELSS

02/12/20 0.700 Dividend History

CR Bluechip Equity Fund (D)

Large Cap Fund

27/11/20 1.500 Dividend History

Can Robeco Emerg-Equities (D)

Large & Mid Cap Fund

27/11/20 2.900

Can Robeco Emer-Equities-Direct (D)

Large & Mid Cap Fund

27/11/20 2.000

CR Equity Tax Saver Fund - D (D)

ELSS

27/11/20 1.750

CR Equity Tax Saver Fund (D)

ELSS

27/11/20 1.100

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Value Fund

26/11/20 0.850

ABSL Flexi Cap Fund - RP - (D)

Multi Cap Fund

25/11/20 5.630

ABSL Tax Plan (D)

ELSS

25/11/20 4.810

ABSL Tax Relief '96 (D)

ELSS

25/11/20 8.220

Edelweiss Equity Savings (MD)

Multi Cap Fund

25/11/20 0.090

L&T Large and Midcap Fund - D (D)

Large & Mid Cap Fund

25/11/20 0.170

L&T Large and Midcap (D)

Large & Mid Cap Fund

25/11/20 0.150

ICICI Pru Large & Mid Cap Fund (D)

Large & Mid Cap Fund

24/11/20 1.300 Dividend History

ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - D (D)

Large & Mid Cap Fund

24/11/20 1.300 Dividend History

ICICI Pru Smallcap Fund - D (D)

Small Cap Fund

24/11/20 1.400 Dividend History

ICICI Pru Smallcap Fund - RP (D)

Small Cap Fund

24/11/20 1.400 Dividend History

Kotak Equity Opportunities - D (D)

Large & Mid Cap Fund

24/11/20 0.537 Dividend History

Kotak Equity Opportunities (D)

Large & Mid Cap Fund

24/11/20 0.488 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Value Fund

23/11/20 1.650

ICICI Pru Midcap Fund (D)

Mid Cap Fund

12/11/20 1.700 Dividend History

ICICI Pru Midcap Fund - D (D)

Mid Cap Fund

12/11/20 1.700 Dividend History

DSP Tax Saver Fund - Direct (D)

ELSS

05/11/20 0.300

DSP Tax Saver Fund - Regular (D)

ELSS

05/11/20 0.300

Franklin India Oppor. (D)

Sectoral/Thematic

02/11/20 1.000

Franklin (I) Opport. - Direct (D)

Sectoral/Thematic

02/11/20 1.000

ABSL Frontline Equity (D)

Large Cap Fund

23/10/20 1.340

ABSL MNC Fund (D)

Sectoral/Thematic

23/10/20 8.180
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