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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Dynamic Plan (D)

Diversified Equity

18/04/18 0.204 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan - Direct (D)

Diversified Equity

18/04/18 0.177 Dividend History

Principal Arbitrage - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/18 0.054 Dividend History

Principal Arbitrage - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/18 0.055 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 3-RP (D)

Small & Mid Cap

16/04/18 0.000 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

16/04/18 0.058

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

16/04/18 0.058

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

13/04/18 0.043 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

13/04/18 0.039 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/04/18 0.077

Kotak Equity Arbitrage - Regular (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/04/18 0.084

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

04/04/18 0.089 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

04/04/18 0.089 Dividend History

Invesco India Mid Cap (D)

Small & Mid Cap

28/03/18 3.250 Dividend History

Invesco India Mid Cap-Direct (D)

Small & Mid Cap

28/03/18 3.250 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/18 0.050

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/18 0.050

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/18 0.050

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/18 0.050

LIC Growth Fund (D)

Large Cap

27/03/18 0.225 Dividend History

LIC Growth Fund -Direct (D)

Large Cap

27/03/18 0.225 Dividend History

LIC MF Midcap Fund - Direct (D)

Diversified Equity

27/03/18 0.500 Dividend History

LIC MF Midcap Fund - Regular (D)

Diversified Equity

27/03/18 0.500 Dividend History

LIC Tax Plan (D)

ELSS

27/03/18 0.250 Dividend History

LIC Tax Plan - Direct (D)

ELSS

27/03/18 0.250 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 3-DP (D)

Small & Mid Cap

26/03/18 0.070 Dividend History

ABSL Pure Value Fund (D)

Small & Mid Cap

26/03/18 4.910 Dividend History

ABSL Pure Value - Direct (D)

Small & Mid Cap

26/03/18 5.610 Dividend History

BOI AXA Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

26/03/18 1.000 Dividend History

BOI AXA Equity Fund - Direct (QD)

Large Cap

26/03/18 0.250 Dividend History

BOI AXA Equity Fund-Eco (D)

Large Cap

26/03/18 1.000 Dividend History

BOI AXA Equity Fund-Eco (QD)

Large Cap

26/03/18 0.250 Dividend History

BOI AXA Equity Fund -RP (D)

Large Cap

26/03/18 1.000 Dividend History

BOI AXA M & I Fund (D)

Thematic - Infrastructure

26/03/18 2.000 Dividend History

BOI AXA M & I Fund (QD)

Thematic - Infrastructure

26/03/18 0.250 Dividend History
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