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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (D)

Diversified Equity

11/10/17 0.190 Dividend History

IDFC Equity Fund - Regular Plan (D)

Large Cap

11/10/17 0.190 Dividend History

UTI Bluechip Flexicap - Direct (D)

Large Cap

11/10/17 0.100 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/10/17 0.075

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/10/17 0.075

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/10/17 0.070

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/10/17 0.070

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

04/10/17 0.060 Dividend History

Kotak Tax Saver - Direct (D)

ELSS

29/09/17 0.400 Dividend History

Kotak Tax Saver - Regular (D)

ELSS

29/09/17 0.400 Dividend History

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

29/09/17 0.600 Dividend History

Reliance Tax Saver(ELSS)-Direct (D)

ELSS

29/09/17 0.600 Dividend History

SBI Equity Savings Fund-RP (MD)

Diversified Equity

29/09/17 0.065 Dividend History

DHFL Pramerica Diversified Equity-DP (D)

Diversified Equity

28/09/17 0.270 Dividend History

DHFL Pramerica Diversified Equity (D)

Diversified Equity

28/09/17 0.250 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -Direct (D)

Large Cap

28/09/17 0.600 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -RP (D)

Large Cap

28/09/17 0.500 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -WP (D)

Large Cap

28/09/17 0.350 Dividend History

DHFL Pramerica LTEF - (D)

ELSS

28/09/17 0.240 Dividend History

DHFL Pramerica LTEF - Dir. (D)

ELSS

28/09/17 0.250 Dividend History

Invesco India Growth Fund (D)

Large Cap

28/09/17 1.500 Dividend History

Invesco India Growth Fund-DP (D)

Large Cap

28/09/17 1.500 Dividend History

Kotak Select Focus Fund - Direct (D)

Large Cap

28/09/17 1.500 Dividend History

Kotak Select Focus Fund - Regular (D)

Large Cap

28/09/17 1.500 Dividend History

LIC Growth Fund (D)

Large Cap

28/09/17 0.150 Dividend History

LIC Growth Fund -Direct (D)

Large Cap

28/09/17 0.150 Dividend History

LIC MF Midcap Fund - Direct (D)

Diversified Equity

28/09/17 0.500 Dividend History

LIC MF Midcap Fund - Regular (D)

Diversified Equity

28/09/17 0.500 Dividend History

LIC Tax Plan (D)

ELSS

28/09/17 0.250 Dividend History

LIC Tax Plan - Direct (D)

ELSS

28/09/17 0.250 Dividend History

Union Equity Fund (D)

Diversified Equity

28/09/17 1.000 Dividend History

Union Small & Mid Cap -RP (D)

Small & Mid Cap

28/09/17 1.000 Dividend History

Union Tax Saver Scheme (D)

ELSS

28/09/17 1.000 Dividend History

BNP Paribas EAF - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/17 0.180 Dividend History

BNP Paribas EAF - RP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/17 0.180 Dividend History
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