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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Franklin Build India Fund (D)

Thematic - Infrastructure

01/01/16 2.000 Dividend History

Franklin Build India - Direct (D)

Thematic - Infrastructure

01/01/16 2.000 Dividend History

Motilal MOSt Focused 25 - DP (D)

Diversified Equity

01/01/16 1.000 Dividend History

Motilal MOSt Focused 25 - RP (D)

Diversified Equity

01/01/16 1.000 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

30/12/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

30/12/15 0.040 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/12/15 0.180

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/12/15 0.180

Tata Ethical Fund (D)

Diversified Equity

30/12/15 4.750 Dividend History

Tata Mid Cap Fund (D)

Small & Mid Cap

30/12/15 2.500 Dividend History

Tata Mid Cap Growth Fund (D)

Small & Mid Cap

30/12/15 2.500 Dividend History

Tata Mid Cap Growth - Direct (D)

Small & Mid Cap

30/12/15 0.250 Dividend History

Birla SL Bank&Financial Ser -RP (D)

Sector - Banking & Finance

29/12/15 1.100 Dividend History

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/12/15 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/12/15 0.050

BOI AXA Equity Fund - Direct (QD)

Large Cap

28/12/15 0.300 Dividend History

BOI AXA Focused Infrast. (QD)

Thematic - Infrastructure

28/12/15 0.250 Dividend History

Reliance Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/12/15 0.150

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/12/15 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/12/15 0.150

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

28/12/15 0.450 Dividend History

Reliance Tax Saver(ELSS)-Direct (D)

ELSS

28/12/15 0.450 Dividend History

UTI Dividend Yield Fund (D)

Diversified Equity

28/12/15 0.550 Dividend History

UTI Dividend Yield Fund -Direct (D)

Diversified Equity

28/12/15 0.550 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/12/15 0.050

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/12/15 0.050

Principal Growth Fund (D)

Diversified Equity

24/12/15 0.850 Dividend History

Principal Large Cap - Direct (D)

Large Cap

24/12/15 0.330 Dividend History

Sundaram Tax Saver (D)

ELSS

24/12/15 0.500 Dividend History

Sundaram Tax Saver -Direct (D)

ELSS

24/12/15 0.500 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

23/12/15 0.200 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -RP (D)

Large Cap

23/12/15 0.500 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -WP (D)

Large Cap

23/12/15 0.500 Dividend History

DWS Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/12/15 0.120

DWS Arbitrage Fund - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/12/15 0.060
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