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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

HSBC Midcap Equity Fund (D)

Small & Mid Cap

05/12/16 0.002 Dividend History

HSBC Tax Saver Equity Fund (D)

ELSS

05/12/16 0.021 Dividend History

HSBC Tax Saver Equity -Direct (D)

ELSS

05/12/16 0.020 Dividend History

ICICI Pru Value Discovery Fund (D)

Diversified Equity

05/12/16 0.021 Dividend History

IDFC Sterling Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

05/12/16 0.002 Dividend History

IDFC Sterling Equity Fund - RP (D)

Small & Mid Cap

05/12/16 0.014 Dividend History

Birla Sun Life Equity Fund (D)

Diversified Equity

30/11/16 7.700 Dividend History

ICICI Prudential Multicap Fund (D)

Diversified Equity

29/11/16 2.100 Dividend History

ICICI Prudential Multicap Fund - DP (D)

Diversified Equity

29/11/16 2.100 Dividend History

Birla SL Tax Relief 96 (D)

ELSS

25/11/16 6.620 Dividend History

Can Robeco Emerg-Equities (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 2.500 Dividend History

Can Robeco Emer-Equities-Direct (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 0.750 Dividend History

Canara Robeco Large Cap+ (D)

Large Cap

25/11/16 1.320 Dividend History

SBI Magnum Global Fund (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 5.000 Dividend History

SBI Magnum Global Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 6.000 Dividend History

Sundaram Rural India Fund (D)

Diversified Equity

24/11/16 2.000 Dividend History

Sundaram Rural India -Direct (D)

Diversified Equity

24/11/16 2.000 Dividend History

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

23/11/16 0.800 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

23/11/16 0.800 Dividend History

Reliance Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/11/16 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/11/16 0.050

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

18/11/16 0.400 Dividend History

L&T Tax Advantage (D)

ELSS

18/11/16 1.000 Dividend History

L&T Tax Advantage -Direct (D)

ELSS

18/11/16 1.000 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 1-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 1.300 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 1-RP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 1.280 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 2-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.230 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 2-RP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.200 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 3-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.160 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 3-RP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.130 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 4-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.230 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 4-RP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 2.210 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 5-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 1.560 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 5-RP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 1.530 Dividend History

Birla SL Emer. Leaders-Sr 7-DP (D)

Small & Mid Cap

17/11/16 1.300 Dividend History
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