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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Reliance Media & Enter. -Direct (D)

Sector - Others

30/01/15 2.500 Dividend History

Reliance Pharma Fund (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 7.000 Dividend History

Reliance Pharma Fund - Direct (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 7.000 Dividend History

SBI Pharma Fund (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 10.000 Dividend History

SBI Pharma Fund - Direct (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 10.000 Dividend History

SBI Small & Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

30/01/15 4.000 Dividend History

SBI Small & Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

30/01/15 4.000 Dividend History

Tata Equity Opp. Fund - Direct (D)

Large Cap

30/01/15 2.750 Dividend History

Tata Equity Opp. Fund (D)

Large Cap

30/01/15 2.750 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/15 0.120

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/15 0.122

Edelweiss ELSS Fund (D)

ELSS

27/01/15 0.500 Dividend History

Edelweiss ELSS Fund - Direct (D)

ELSS

27/01/15 0.500 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.319

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.312

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.100

ICICI Pru MidCap Fund (D)

Small & Mid Cap

23/01/15 3.250 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)

Diversified Equity

23/01/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (D)

Diversified Equity

23/01/15 0.750 Dividend History

IDFC Imperial Equity - Direct (D)

Large Cap

23/01/15 1.730 Dividend History

IDFC Imperial Equity - Plan B (D)

Large Cap

23/01/15 1.470

IDFC Imperial Equity - Regular (D)

Large Cap

23/01/15 1.500 Dividend History

Reliance NRI Equity Fund (D)

Diversified Equity

23/01/15 2.500 Dividend History

Reliance NRI Equity - Direct (D)

Diversified Equity

23/01/15 2.500 Dividend History

Reliance Top 200 - Direct (D)

Large Cap

23/01/15 1.600 Dividend History

Reliance Top 200 Fund-RP (D)

Diversified Equity

23/01/15 1.600 Dividend History

Axis Long Term Equity Fund (D)

ELSS

22/01/15 2.000 Dividend History

Birla Sun Life Top 100 (D)

Large Cap

22/01/15 0.850 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/01/15 0.040

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/01/15 0.030

DWS Arbitrage Fund - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

19/01/15 0.030

Tata Pure Equity Fund (D)

Large Cap

19/01/15 4.000 Dividend History

Tata Pure Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

19/01/15 4.000 Dividend History

UTI Equity Tax Saving (D)

ELSS

19/01/15 2.200 Dividend History

UTI Equity Tax Saving - Direct (D)

ELSS

19/01/15 2.200 Dividend History
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