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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.067

Birla SL New Millennium (D)

Sector - Technology

31/07/15 2.000 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

31/07/15 0.100 Dividend History

Can Robeco FORCE - RP (D)

Sector - Others

31/07/15 1.300 Dividend History

ICICI Pru RIGHT Fund (D)

ELSS

31/07/15 2.150 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 3- Reg (DP)

Diversified Equity

30/07/15 1.500 Dividend History

Baroda Pioneer Growth (D)

Large Cap

24/07/15 3.500 Dividend History

Baroda Pioneer Growth -Direct (D)

Large Cap

24/07/15 3.500 Dividend History

Birla SL Pure Value Fund (D)

Small & Mid Cap

24/07/15 3.000 Dividend History

Birla Sun Life Top 100 (D)

Large Cap

24/07/15 2.300 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/07/15 0.065

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/07/15 0.043

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/07/15 0.046

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/07/15 0.053

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/07/15 0.047

SBI Blue Chip Fund (D)

Large Cap

17/07/15 2.500 Dividend History

SBI Blue Chip Fund - Direct (D)

Large Cap

17/07/15 2.900 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity (D)

Diversified Equity

15/07/15 0.130 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity - DP (D)

Diversified Equity

15/07/15 0.130 Dividend History

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

14/07/15 0.050

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

13/07/15 0.055 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

13/07/15 0.050 Dividend History

Religare Invesco Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

06/07/15 0.090

Religare Invesco Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

06/07/15 0.090

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/15 0.060

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/15 0.060

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.080

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

Kotak 50 - Direct Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

Kotak 50 - Regular Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.180
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