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Recent Dividend Announcements

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All Equity

Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Edelweiss E.D.G.E. Top 100 -C (D)

Large Cap

30/05/12 0.750 Dividend History

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

25/05/12 4.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/05/12 0.010

ICICI Pru Blended -B Inst. (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/05/12 0.010

IDFC Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/05/12 0.030

IDFC Arbitrage Plus-A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/05/12 0.030

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

21/05/12 0.030

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

09/05/12 0.070

ICICI Pru Blended -B Inst. (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

09/05/12 0.080

IDFC Sterling Equity Fund - D

Small & Mid Cap

30/04/12 1.400 Dividend History

Birla SL Frontline Equity -A (D)

Large Cap

27/04/12 1.000 Dividend History

Birla Sun Life MNC Fund (D)

Small & Mid Cap

27/04/12 5.000 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund (D)

Large Cap

27/04/12 1.000 Dividend History

Tata Ethical Fund (D)

Diversified Equity

26/04/12 2.000 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/04/12 0.070

UTI Opportunities Fund (D)

Large Cap

19/04/12 0.900 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Diversified Equity

16/04/12 1.000 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

16/04/12 2.000 Dividend History

SBI Magnum Emerging Busi (D)

Small & Mid Cap

30/03/12 2.500 Dividend History

Reliance Equity Oppor - IP (D)

Diversified Equity

29/03/12 1.500

Reliance Equity Oppor - RP (D)

Diversified Equity

29/03/12 1.500 Dividend History

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

29/03/12 1.500 Dividend History

ING Core Equity Fund (D)

Large Cap

27/03/12 2.000 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - RP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/03/12 0.250

HDFC Arbitrage Fund - WP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/03/12 0.250

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/03/12 1.400

Birla SL Tax Relief 96 (D)

ELSS

23/03/12 1.500 Dividend History

DSP-BR Natural Resources-RP(D)

Thematic - Infrastructure

23/03/12 0.500 Dividend History

DSP-BR Small & Mid Cap -RP (D)

Small & Mid Cap

23/03/12 1.000 Dividend History

Franklin (I) Flexi Cap (D)

Diversified Equity

23/03/12 2.000 Dividend History

HDFC Equity Fund (D)

Diversified Equity

23/03/12 4.000 Dividend History

HDFC Long Term Equity Fund (D)

Diversified Equity

23/03/12 1.000 Dividend History

IDFC Premier Equity - A (D)

Small & Mid Cap

23/03/12 2.420 Dividend History

IDFC Premier Equity - B (D)

Small & Mid Cap

23/03/12 2.000

Reliance Growth Fund - IP (D)

Diversified Equity

23/03/12 2.000
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