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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Templeton India Growth Fund (D)

Diversified Equity

09/12/16 5.000 Dividend History

Templeton India Growth Fund - Dir (D)

Diversified Equity

09/12/16 5.000 Dividend History

Invesco India Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

07/12/16 0.210

Invesco India Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

07/12/16 0.210

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

02/12/16 0.090

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

02/12/16 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

02/12/16 0.078

Birla Sun Life Equity Fund (D)

Diversified Equity

30/11/16 7.700 Dividend History

ICICI Prudential Multicap Fund (D)

Diversified Equity

29/11/16 2.100 Dividend History

ICICI Prudential Multicap Fund - DP (D)

Diversified Equity

29/11/16 2.100 Dividend History

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/16 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/16 0.140

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/16 0.050

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/16 0.080

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/16 0.080

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.055

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.054

Birla SL Tax Relief 96 (D)

ELSS

25/11/16 6.620 Dividend History

Can Robeco Emerg-Equities (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 2.500 Dividend History

Can Robeco Emer-Equities-Direct (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 0.750 Dividend History

Canara Robeco Large Cap+ (D)

Large Cap

25/11/16 1.320 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.050

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/11/16 0.050

SBI Magnum Global Fund (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 5.000 Dividend History

SBI Magnum Global Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

25/11/16 6.000 Dividend History

Invesco India Dynamic Equity (D)

Large Cap

24/11/16 0.110 Dividend History

Invesco India Dynamic Equity - DP (D)

Large Cap

24/11/16 0.110 Dividend History

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

23/11/16 0.800 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

23/11/16 0.800 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/11/16 0.090

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/11/16 0.211

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/11/16 0.064
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