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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

IDFC Premier Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

02/03/15 4.500 Dividend History

IDFC Premier Equity - B (D)

Small & Mid Cap

02/03/15 3.500 Dividend History

IDFC Premier Equity - Regular (D)

Small & Mid Cap

02/03/15 4.500 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

27/02/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

27/02/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity (D)

ELSS

27/02/15 1.000 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity-DP (D)

ELSS

27/02/15 1.000 Dividend History

Can Robeco Eqty TaxSaver (D)

ELSS

27/02/15 1.000 Dividend History

DSP-BR India TIGER - RP (D)

Thematic - Infrastructure

27/02/15 2.100 Dividend History

ICICI Pru Bkg&Fin Serv -Direct (D)

Sector - Banking & Finance

27/02/15 1.000 Dividend History

ICICI Pru Bkg & Fin Serv-RP(D)

Sector - Banking & Finance

27/02/15 3.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/02/15 0.058

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/02/15 0.062

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/02/15 0.059

ICICI Pru Tech. Fund (D)

Sector - Technology

27/02/15 3.000 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

27/02/15 0.019 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

27/02/15 0.019 Dividend History

Kotak Mid-Cap Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

27/02/15 1.000 Dividend History

Kotak Mid-Cap Fund - Regular (D)

Small & Mid Cap

27/02/15 1.000 Dividend History

L&T Tax Advantage (D)

ELSS

27/02/15 1.700 Dividend History

L&T Tax Advantage -Direct (D)

ELSS

27/02/15 1.700 Dividend History

Reliance Banking Fund (D)

Sector - Banking & Finance

27/02/15 5.000 Dividend History

Reliance Banking Fund - Direct (D)

Sector - Banking & Finance

27/02/15 5.000 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/02/15 0.070

Tata Dividend Yield Fund (D)

Diversified Equity

27/02/15 2.250 Dividend History

Tata Dividend Yield - Direct (D)

Diversified Equity

27/02/15 2.250 Dividend History

HDFC Large Cap Fund (D)

Diversified Equity

26/02/15 2.500 Dividend History

HDFC Large Cap Fund - Direct (D)

Diversified Equity

26/02/15 2.500 Dividend History

UTI Leadership Equity Fund (D)

Large Cap

26/02/15 2.250 Dividend History

UTI Leadership Equity - Direct (D)

Large Cap

26/02/15 2.250 Dividend History

Axis Focused 25 Fund (D)

Large Cap

25/02/15 1.750 Dividend History

Birla Sun Life Index Fund (D)

Index

25/02/15 5.200 Dividend History

Birla SL Index Fund -Direct (D)

Index

25/02/15 5.200 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/02/15 0.091

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/02/15 0.094
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