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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

02/08/16 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

01/08/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

01/08/16 0.100 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Diversified Equity

01/08/16 4.600 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

01/08/16 4.750 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/07/16 0.060

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/07/16 0.058

Birla SL New Millennium (D)

Sector - Technology

29/07/16 1.270 Dividend History

Can Robeco FORCE - RP (D)

Sector - Others

29/07/16 1.200 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-DP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru RIGHT Fund (D)

ELSS

29/07/16 2.000 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-RP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 7-DP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 7-RP (D)

Diversified Equity

29/07/16 0.750 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/07/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/07/16 0.050

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.050

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.060

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.050

IDFC Arbitrage Plus - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.080

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/16 0.080

IDFC Dynamic Equity Fund-Dir (D)

Diversified Equity

28/07/16 0.180 Dividend History

IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (D)

Diversified Equity

28/07/16 0.180 Dividend History

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/07/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/07/16 0.050

JPMorgan India Equity Income Fund-DP-D

Diversified Equity

26/07/16 0.060

JPMorgan India Equity Income Fund-RP-D

Diversified Equity

26/07/16 0.250

Mirae (I) Opportunities-RP (D)

Diversified Equity

26/07/16 1.500 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/16 0.040

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/16 0.060

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/16 0.060

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/16 0.263
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