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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Kotak Equity Arbitrage - Direct (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

19/06/18 0.023

Kotak Equity Arbitrage - Regular (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

19/06/18 0.027

DHFL Pramerica Arbitrage Fund-DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/06/18 0.049

DHFL Pramerica Arbitrage Fund-RP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/06/18 0.044

Tata Large & Mid Cap Fund - D (D)

Diversified Equity

15/06/18 0.841 Dividend History

Tata Large & Mid Cap Fund (D)

Diversified Equity

15/06/18 0.841 Dividend History

ICICI Pru Multi-Asset Fund (D)

Diversified Equity

13/06/18 0.204 Dividend History

ICICI Pru Multi-Asset Fund - D (D)

Diversified Equity

13/06/18 0.177 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - D (MD)

Diversified Equity

13/06/18 0.041 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund (MD)

Diversified Equity

13/06/18 0.036 Dividend History

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

12/06/18 0.053

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

12/06/18 0.053

UTI Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

12/06/18 0.058

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

01/06/18 0.044

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

01/06/18 0.044

BNP Paribas Multi Cap Fund (D)

Diversified Equity

31/05/18 0.159 Dividend History

BNP Paribas Multi Cap Fund - D (D)

Diversified Equity

31/05/18 0.159 Dividend History

HSBC Small Cap Equity Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

30/05/18 1.771 Dividend History

HSBC Small Cap Equity Fund (D)

Small & Mid Cap

30/05/18 1.771 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/18 0.073

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/18 0.063

Kotak Equity Opportunities - D (D)

Diversified Equity

30/05/18 0.744 Dividend History

Kotak Equity Opportunities (D)

Diversified Equity

30/05/18 0.700 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/18 0.053

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/18 0.062

Taurus Starshare MCF (D)

Diversified Equity

30/05/18 0.700 Dividend History

Taurus Starshare MCF - D (D)

Diversified Equity

30/05/18 0.700 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/05/18 0.207

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/05/18 0.057

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/05/18 0.189

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/05/18 0.051

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/05/18 0.053

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/05/18 0.053

Reliance Arbitrage Fund (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/05/18 0.044

Reliance Arbitrage Fund.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/05/18 0.044
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