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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Edelweiss Select Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

01/08/14 0.500 Dividend History

Edelweiss Select Midcap -Direct (D)

Small & Mid Cap

01/08/14 0.500 Dividend History

Axis Mid Cap Fund (D)

Small & Mid Cap

31/07/14 1.500 Dividend History

Birla SL Pure Value Fund (D)

Small & Mid Cap

31/07/14 2.800 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/14 0.091

IDFC Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/14 0.095

IDFC Arbitrage Plus-A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/14 0.091

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/14 0.091

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/14 0.077

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/07/14 0.084

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

25/07/14 0.080 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

25/07/14 0.080 Dividend History

Can Robeco FORCE - RP (D)

Sector - Others

25/07/14 1.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.110

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.115

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.065

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.065

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.112

ICICI Pru RIGHT Fund (D)

ELSS

25/07/14 1.600 Dividend History

ICICI Pru SPIcE Plan

Index

25/07/14 27.000 Dividend History

Kotak Classic Equity (D)

Diversified Equity

25/07/14 1.000 Dividend History

Kotak Classic Equity - Direct (D)

Diversified Equity

25/07/14 1.000 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.025

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/07/14 0.025

Birla Sun Life Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

24/07/14 2.500 Dividend History

Birla SL Small and Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

24/07/14 1.500 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/07/14 0.001

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/07/14 0.001

Sundaram Equity Plus (D)

Large Cap

11/07/14 1.000 Dividend History

Sundaram Equity Plus -Direct (D)

Large Cap

11/07/14 1.000 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Diversified Equity

11/07/14 0.400 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

11/07/14 0.950 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Diversified Equity

11/07/14 0.400 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Diversified Equity

11/07/14 0.950 Dividend History

Birla SL Bank&Financial Ser -DP (D)

Sector - Banking & Finance

08/07/14 1.000 Dividend History
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