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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/04/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/04/15 0.067

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

Kotak Emerging Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

28/04/15 2.100 Dividend History

Kotak Emerging Equity - Regular (D)

Small & Mid Cap

28/04/15 2.100 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.149

HDFC Arbitrage Fund - WP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.040

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.040

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.425

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.102

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/15 0.095

Birla SL Frontline Equity (D)

Large Cap

24/04/15 1.750 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

24/04/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

24/04/15 0.100 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/15 0.041

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/15 0.042

ICICI Pru Top 100 Fund (D)

Large Cap

24/04/15 1.810 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund - Direct (D)

Large Cap

24/04/15 1.810 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/15 0.070

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/15 0.070

SBI Magnum Equity Fund (D)

Large Cap

24/04/15 6.000 Dividend History

SBI Magnum Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

24/04/15 7.000 Dividend History

UTI Opportunities Fund (D)

Large Cap

23/04/15 1.500 Dividend History

Birla Sun Life MNC Fund (D)

Small & Mid Cap

22/04/15 10.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/15 0.069

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/15 0.071

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/15 0.050

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

17/04/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

17/04/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/04/15 0.050

ICICI Pru Growth Fund-Sr3-DP (D)

Diversified Equity

17/04/15 0.500 Dividend History
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