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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Dynamic Plan (D)

Diversified Equity

13/12/17 0.240 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan - Direct (D)

Diversified Equity

13/12/17 0.200 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/12/17 0.070

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/12/17 0.070

UTI MNC Fund (D)

Diversified Equity

06/12/17 3.600 Dividend History

UTI MNC Fund - Direct (D)

Diversified Equity

06/12/17 3.600 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

05/12/17 0.078

Kotak Equity Arbitrage - Regular (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

05/12/17 0.084

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

01/12/17 0.050

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

01/12/17 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

30/11/17 0.180 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

30/11/17 0.180 Dividend History

BNP Paribas Mid Cap Fund (D)

Small & Mid Cap

30/11/17 0.250 Dividend History

BNP Paribas Mid Cap Fund -Dir (D)

Small & Mid Cap

30/11/17 0.250 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/11/17 0.049

LIC Growth Fund (D)

Large Cap

30/11/17 0.018 Dividend History

LIC Growth Fund -Direct (D)

Large Cap

30/11/17 0.175 Dividend History

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.850 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.850 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/17 0.060

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/17 0.070

SBI Magnum Global Fund (D)

Small & Mid Cap

29/11/17 5.100 Dividend History

SBI Magnum Global Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

29/11/17 6.200 Dividend History

Taurus Star Share (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.700 Dividend History

Taurus Star Share - Direct (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.700 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (D)

Diversified Equity

28/11/17 0.060 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.040

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.049

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.033

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.040

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.040

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.217

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.034

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.199

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.055
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