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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Kotak Select Focus Fund - Direct (D)

Large Cap

30/09/16 1.250 Dividend History

Kotak Select Focus Fund - Regular (D)

Large Cap

30/09/16 1.250 Dividend History

DHFL Pramerica BAF -Direct (D)

Large Cap

29/09/16 0.300 Dividend History

DHFL Pramerica BAF - RP (D)

Large Cap

29/09/16 0.300 Dividend History

DHFL Pramerica BAF -WP (D)

Large Cap

29/09/16 0.400 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -Direct (D)

Large Cap

29/09/16 0.500 Dividend History

DHFL Pramerica Midcap Opp Fund - Reg (D)

Small & Mid Cap

29/09/16 0.300 Dividend History

DHFL Pramerica Midcap Opp Fund - Dir (D)

Small & Mid Cap

29/09/16 0.300 Dividend History

Taurus Bonanza Fund (D)

Diversified Equity

29/09/16 1.000 Dividend History

Taurus Bonanza Fund -Direct (D)

Diversified Equity

29/09/16 1.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan-B-Dir (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/09/16 0.361

BOI AXA Equity Fund - Direct (QD)

Large Cap

27/09/16 0.100 Dividend History

Escorts High Yield Equity (D)

Diversified Equity

27/09/16 0.450 Dividend History

Escorts High Yield Equity (G)

Diversified Equity

27/09/16 0.450 Dividend History

Escorts Tax Plan (D)

ELSS

27/09/16 1.250 Dividend History

Escorts Tax Plan (G)

ELSS

27/09/16 1.250 Dividend History

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/09/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/09/16 0.050

JM Equity Fund (HD)

Diversified Equity

27/09/16 2.600 Dividend History

LIC NOMURA Growth Fund (D)

Large Cap

27/09/16 0.108 Dividend History

LIC NOMURA Growth Fund -Direct (D)

Large Cap

27/09/16 0.108 Dividend History

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.150

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.050

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

26/09/16 0.250 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.049

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.049

Birla SL Special Situations(D)

Diversified Equity

26/09/16 1.370 Dividend History

DHFL Pramerica Global Agribusiness Offsh

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.040

DHFL Pramerica Arbitrage Fund - Direct (

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.040

Edelweiss Prudent Advantage Fund (D)

Large Cap

26/09/16 0.100 Dividend History

Edelweiss Prudent Advantage - Direct (D)

Large Cap

26/09/16 0.100 Dividend History

IDBI Diversified Equity Fund-DP (D)

Diversified Equity

26/09/16 1.000 Dividend History

IDBI Diversified Equity Fund-RP (D)

Diversified Equity

26/09/16 1.000 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.236

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/09/16 0.216
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