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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

IDBI Diversified Equity Fund-DP (D)

Diversified Equity

25/05/15 1.000 Dividend History

IDBI Diversified Equity Fund-RP (D)

Diversified Equity

25/05/15 1.000 Dividend History

IDBI India Top 100 Equity Fund (D)

Large Cap

25/05/15 1.000 Dividend History

IDBI India Top 100 Eqty -Direct (D)

Large Cap

25/05/15 1.000 Dividend History

ICICI Pru Dividend Yield - DP (D)

Diversified Equity

22/05/15 0.400 Dividend History

ICICI Pru Dividend Yield - RP (D)

Diversified Equity

22/05/15 0.400 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

22/05/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

22/05/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Exp&Other Services-RP (D)

Diversified Equity

22/05/15 2.250 Dividend History

Birla SL Long Term Advan. (D)

Diversified Equity

21/05/15 2.500 Dividend History

UTI Equity Fund (D)

Large Cap

20/05/15 2.800 Dividend History

UTI Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

20/05/15 2.800 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

15/05/15 0.450 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/05/15 0.076

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/05/15 0.080

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/05/15 0.082

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/05/15 0.074

Religare Invesco Dynamic Equity (D)

Diversified Equity

15/05/15 0.130 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity - DP (D)

Diversified Equity

15/05/15 0.130 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

12/05/15 0.048 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

12/05/15 0.043 Dividend History

Religare Invesco Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/05/15 0.180

Religare Invesco Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/05/15 0.180

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

09/05/15 0.040

IDFC Premier Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

06/05/15 4.346 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

04/05/15 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

04/05/15 0.060

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/04/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/04/15 0.067

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.080

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/15 0.100
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