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Tata Liquid Fund Plan A (WD) SET SMS ALERT

1,000.907
0.23 (0.02%)
NAV as on May-22-2013

Fund Family Tata Mutual Fund

Fund Class Liquid

Dividend History
Record Date
Dividend (Rs/unit)
21-May-2013
1.24
14-May-2013
1.26
07-May-2013
1.26
30-Apr-2013
1.27
23-Apr-2013
1.28
16-Apr-2013
1.29
09-Apr-2013
1.31
02-Apr-2013
1.73
26-Mar-2013
1.36
19-Mar-2013
1.29
12-Mar-2013
1.28
05-Mar-2013
1.24
26-Feb-2013
1.24
19-Feb-2013
1.24
12-Feb-2013
1.24
05-Feb-2013
1.25
29-Jan-2013
1.25
22-Jan-2013
1.26
15-Jan-2013
1.28
08-Jan-2013
1.27
01-Jan-2013
1.31
25-Dec-2012
1.27
18-Dec-2012
1.28
11-Dec-2012
1.25
04-Dec-2012
1.26
27-Nov-2012
1.26
20-Nov-2012
1.25
13-Nov-2012
1.26
06-Nov-2012
1.26
30-Oct-2012
1.26
23-Oct-2012
1.27
16-Oct-2012
1.27
09-Oct-2012
1.27
02-Oct-2012
1.33
25-Sep-2012
1.29
18-Sep-2012
1.30
11-Sep-2012
1.31
04-Sep-2012
1.32
28-Aug-2012
1.33
21-Aug-2012
1.34
14-Aug-2012
1.38
07-Aug-2012
1.38
31-Jul-2012
1.40
24-Jul-2012
1.38
17-Jul-2012
1.40
10-Jul-2012
1.43
03-Jul-2012
0.93
26-Jun-2012
1.38
19-Jun-2012
1.44
12-Jun-2012
1.47
05-Jun-2012
1.47
29-May-2012
1.47
22-May-2012
1.49
15-May-2012
1.49
08-May-2012
1.51
01-May-2012
1.52
24-Apr-2012
1.52
17-Apr-2012
1.55
10-Apr-2012
1.58
03-Apr-2012
1.67
27-Mar-2012
1.54
20-Mar-2012
1.49
13-Mar-2012
1.44
06-Mar-2012
1.42
28-Feb-2012
1.42
21-Feb-2012
1.41
14-Feb-2012
1.41
07-Feb-2012
1.41
31-Jan-2012
1.42
24-Jan-2012
1.42
17-Jan-2012
1.43
10-Jan-2012
1.42
03-Jan-2012
1.45
27-Dec-2011
1.40
20-Dec-2011
1.38
13-Dec-2011
1.37
06-Dec-2011
1.36
29-Nov-2011
1.35
22-Nov-2011
1.35
15-Nov-2011
1.35
08-Nov-2011
1.33
01-Nov-2011
1.34
25-Oct-2011
1.34
18-Oct-2011
1.35
11-Oct-2011
1.35
04-Oct-2011
1.37
27-Sep-2011
1.34
20-Sep-2011
1.32
13-Sep-2011
1.33
06-Sep-2011
1.32
30-Aug-2011
1.32
23-Aug-2011
1.32
16-Aug-2011
1.31
09-Aug-2011
0.18
14-Jun-2011
1.28
07-Jun-2011
1.28
31-May-2011
1.28
24-May-2011
1.29
17-May-2011
1.29
10-May-2011
1.27
03-May-2011
1.26
26-Apr-2011
1.24
19-Apr-2011
1.25
12-Apr-2011
1.01
22-Mar-2011
1.47
15-Mar-2011
1.41
08-Mar-2011
1.40
01-Mar-2011
1.42
22-Feb-2011
1.38
15-Feb-2011
1.40
08-Feb-2011
1.36
01-Feb-2011
1.37
25-Jan-2011
1.37
18-Jan-2011
1.36
11-Jan-2011
1.33
04-Jan-2011
1.36
28-Dec-2010
1.31
21-Dec-2010
1.24
14-Dec-2010
1.21
07-Dec-2010
1.20
30-Nov-2010
1.17
23-Nov-2010
1.23
16-Nov-2010
1.20
09-Nov-2010
1.16
02-Nov-2010
1.21
26-Oct-2010
1.15
19-Oct-2010
1.13
12-Oct-2010
1.13
05-Oct-2010
1.11
28-Sep-2010
1.11
21-Sep-2010
1.06
14-Sep-2010
0.94
07-Sep-2010
0.94
31-Aug-2010
0.94
24-Aug-2010
0.97
17-Aug-2010
0.98
10-Aug-2010
0.94
03-Aug-2010
0.94
27-Jul-2010
0.95
20-Jul-2010
0.95
13-Jul-2010
0.93
06-Jul-2010
0.90
29-Jun-2010
0.90
22-Jun-2010
0.90
15-Jun-2010
0.89
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0.85
01-Jun-2010
0.85
25-May-2010
0.81
18-May-2010
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11-May-2010
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04-May-2010
0.83
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0.81
20-Apr-2010
0.83
13-Apr-2010
0.82
06-Apr-2010
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30-Mar-2010
0.83
23-Mar-2010
0.73
16-Mar-2010
0.70
09-Mar-2010
0.68
02-Mar-2010
0.64
23-Feb-2010
0.66
16-Feb-2010
0.65
09-Feb-2010
0.66
02-Feb-2010
0.67
26-Jan-2010
0.69
19-Jan-2010
0.67
12-Jan-2010
0.71
05-Jan-2010
0.69
29-Dec-2009
0.69
22-Dec-2009
0.69
15-Dec-2009
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08-Dec-2009
0.66
01-Dec-2009
0.69
24-Nov-2009
0.69
17-Nov-2009
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10-Nov-2009
0.72
03-Nov-2009
0.72
27-Oct-2009
0.66
20-Oct-2009
0.72
13-Oct-2009
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06-Oct-2009
0.64
29-Sep-2009
0.68
22-Sep-2009
0.68
15-Sep-2009
0.67
08-Sep-2009
0.68
01-Sep-2009
0.64
25-Aug-2009
0.70
18-Aug-2009
0.73
11-Aug-2009
0.68
04-Aug-2009
0.66
28-Jul-2009
0.72
21-Jul-2009
0.72
14-Jul-2009
0.76
07-Jul-2009
0.78
30-Jun-2009
0.85
23-Jun-2009
0.81
16-Jun-2009
0.81
09-Jun-2009
0.80
02-Jun-2009
0.87
26-May-2009
0.82
19-May-2009
0.83
12-May-2009
0.88
05-May-2009
0.88
28-Apr-2009
0.96
21-Apr-2009
0.96
14-Apr-2009
0.95
07-Apr-2009
0.95
31-Mar-2009
1.16
24-Mar-2009
1.08
17-Mar-2009
1.07
10-Mar-2009
1.09
03-Mar-2009
1.20
24-Feb-2009
1.22
17-Feb-2009
1.17
10-Feb-2009
1.17
03-Feb-2009
1.21
27-Jan-2009
1.34
20-Jan-2009
1.34
13-Jan-2009
1.31
06-Jan-2009
1.36
30-Dec-2008
1.46
23-Dec-2008
1.47
16-Dec-2008
1.40
09-Dec-2008
1.43
02-Dec-2008
1.50
25-Nov-2008
1.58
18-Nov-2008
1.62
11-Nov-2008
1.66
04-Nov-2008
1.75
28-Oct-2008
1.78
21-Oct-2008
1.70
14-Oct-2008
1.89
07-Oct-2008
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30-Sep-2008
1.70
23-Sep-2008
1.69
16-Sep-2008
1.57
09-Sep-2008
1.59
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1.57
26-Aug-2008
1.62
19-Aug-2008
1.57
12-Aug-2008
1.58
05-Aug-2008
1.55
29-Jul-2008
1.57
22-Jul-2008
1.53
15-Jul-2008
1.53
08-Jul-2008
1.55
01-Jul-2008
1.52
24-Jun-2008
1.47
17-Jun-2008
1.45
10-Jun-2008
1.39
03-Jun-2008
1.43
27-May-2008
1.41
20-May-2008
1.44
13-May-2008
1.37
06-May-2008
1.39
29-Apr-2008
1.38
22-Apr-2008
1.39
15-Apr-2008
1.41
08-Apr-2008
1.42
01-Apr-2008
1.49
25-Mar-2008
1.45
18-Mar-2008
1.36
11-Mar-2008
1.29
04-Mar-2008
1.41
26-Feb-2008
1.40
19-Feb-2008
1.37
12-Feb-2008
1.33
05-Feb-2008
1.44
29-Jan-2008
1.48
22-Jan-2008
1.37
15-Jan-2008
1.36
08-Jan-2008
1.35
01-Jan-2008
1.44
25-Dec-2007
1.43
18-Dec-2007
1.42
11-Dec-2007
1.37
04-Dec-2007
1.41
27-Nov-2007
1.43
20-Nov-2007
1.46
13-Nov-2007
1.40
06-Nov-2007
1.33
30-Oct-2007
1.34
23-Oct-2007
1.28
16-Oct-2007
1.31
09-Oct-2007
1.29
02-Oct-2007
1.40
25-Sep-2007
1.40
11-Sep-2007
1.28
10-Jul-2007
1.31
26-Jun-2007
1.26
19-Jun-2007
1.07
05-Jun-2007
1.22
29-May-2007
1.49
22-May-2007
1.56
15-May-2007
1.32
07-Apr-2007
1.48
27-Mar-2007
1.85
17-Oct-2006
1.37
25-Sep-2006
1.18
0.96

Dividends declared in other Plans of this Scheme: