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Sec Fund-PF (D) JM Income Fund (D) JM Income Fund (G) JM G-Sec Fund (RP) (G) JM G-Sec Fund - PF Plan (G) JM G-Sec Fund - PF Plan (D) JM G-Sec Fund (RP) (D) JM Income Growth (Bonus) JM G-Sec Fund (RP) (Bonus) JM Income Fund - Inst (G) JM Income Fund - Inst (AD) JM Income Fund - Inst (QD) JM Income Fund - Inst (MD) JM G-Sec Fund - PF Plus (G) JM G-Sec Fund - PF Plus (D) Kotak Gilt Invt - Regular (G) Kotak Gilt Invt - Regular (D) Kotak Bond (Regular) Inst -G Kotak Bond (Regular) Inst -D Kotak Gilt-Inv PF & Trust (G) Kotak Gilt-Inv PF & Trust (D) Kotak Dynamic Income (G) Kotak Dynamic Income (D) Templeton India IBA (MD) Templeton India IBA (G) Templeton India IBA (HD) Templeton India IBA (QD) Templeton India IBA (AD) Templeton (I) G-Sec - LTP (G) Templeton (I) G-Sec - LTP (D) Templeton (I) ST Income (G) Templeton (I) ST Income (WD) Templeton (I) ST Income (MD) Templeton (I) ST Income (QD) Templeton India IBA (Bonus) Templeton (I) G-Sec - LTP (B) Templeton (I) ST Income (B) Franklin (I) International Religare Gilt LDP - RP (G) Religare Gilt LDP - RP (MD) Religare Gilt LDP - RP (QD) Religare Gilt LDP - RP (AD) Mirae Gilt - Savings - RP (G) Mirae Gilt - Savings - RP (D) Mirae Gilt - Savings - RP (B) Mirae Gilt -SP-PF (DMDO) Mirae Gilt -SP-PF (ACAPO) (MD) Mirae Gilt -SP-PF (ACAPO) (QD) Mirae Gilt -SP-PF (ACAPO) (HD) Mirae Gilt -SP-PF (ACAPO) (AD) Mirae Gilt -Investment -RP (G) Mirae Gilt -Investment -RP (D) Mirae Gilt -Investment -RP (B) Mirae Gilt -IP - PF (DMDO) Mirae Gilt -IP - PF (AARO) Mirae Gilt -IP-PF (ACAPO) (MD) Mirae Gilt -IP-PF (ACAPO) (QD) Mirae Gilt -IP-PF (ACAPO) (HD) Mirae Gilt -IP-PF (ACAPO) (AD) ICICI Pru Income (D) ICICI Pru Income (G) ICICI Pru Gilt (IP) (G) ICICI Pru Gilt (TP) (G) ICICI Pru Gilt (IP) (D) ICICI Pru Gilt (TP) (D) ICICI Pru Long Term Plan-RP (G) ICICI Pru Long Term Plan-RP (WD) ICICI Pru Flexi Inc -Prem (G) ICICI Pru Flexi Inc -Prem (WD) Pru ICICI Income-Ins. Plan (D) ICICI Pru Income (QD) Pru ICICI Flexible Income Plus ICICI Pru Flexi Inc -Prem (DD) ICICI Pru Gilt Inv Plan - PF Pru ICICI NRI Series - 6 (G) Pru ICICI NRI Series - 6 (Q) Pru ICICI NRI Series - 6 (H) Pru ICICI NRI Series - 6 (9M) Pru ICICI NRI Series - 6 (Y) ICICI Pru Gilt (TP) PF ICICI Pru Gilt (TP) (HD) ICICI Pru Flexi Inc -Reg (G) ICICI Pru Flexi Inc -Reg (DD) ICICI Pru Flexi Inc -Reg (WD) Principal PNB Debt Fund (D) Principal PNB Debt Fund (G) Reliance Income Fund (G) Reliance Income Fund (MD) Reliance Income Fund (QD) Reliance Income Fund (HD) Reliance Income Fund (AD) Reliance Medium Term Fund (MD) Reliance Medium Term Fund (QD) Reliance Income Fund (Bonus) Reliance Monthly Income (B) Reliance Gilt Sec. - LTP (G) Reliance Gilt Sec. - LTP (D) Reliance Gilt Sec. - LTP (B) Reliance Income Fund - IP (G) Reliance Income Fund - IP (B) Reliance G-Sec - LTP - IP (G) Reliance G-Sec - LTP - IP (B) Reliance Income Fund - IP (M) Reliance Income Fund - IP (QD) Reliance Income Fund - IP (HD) Reliance GSec. LTP- PF (ACAP) Reliance GSec. LTP- PF (DMD) Reliance RSF - Debt - RP (G) Reliance Fixed Tenor - A (G) Reliance Fixed Tenor - A (D) Reliance Fixed Tenor - B (G) Reliance Fixed Tenor - B (D) Reliance GSec. LTP- PF (AAR) Reliance Medium Term Fund (DD) Reliance Medium Term Fund (WD) Reliance Gilt Sec. - RP (G) Reliance Gilt Sec. - RP (D) Reliance Gilt Sec-PF RP (ACAP) Reliance Gilt Sec-PF RP (DMD) Reliance Gilt Sec-PF RP (AAR) Reliance RSF - Debt - RP (D) SBI Magnum Income Fund (G) SBI Magnum Income Fund (D) SBI Magnum Gilt - LTP (G) SBI Magnum Gilt - LTP (QD) SBI Magnum Income Fund (B) SBI Magnum Income Plus-SP (G) SBI Magnum Income Plus-SP (D) Magnum Inst. Income - IP (G) Magnum Inst. Income - IP (D) SBI Magnum Gilt LTP - PF (G) SBI Magnum Gilt LTP -PF (D) SBI Magnum Gilt LTP-PF 1Yr (G) SBI Magnum Gilt LTP-PF 1Yr (D) SBI Magnum Gilt LTP-PF 2Yr (G) SBI Magnum Gilt LTP-PF 2Yr (D) SBI Magnum Gilt LTP-PF 3Yr (G) SBI Magnum Gilt LTP-PF 3Yr (D) SBI Dynamic Bond Fund (G) SBI Dynamic Bond Fund (D) Principal MVF - Bond (G) Principal MVF - Bond (D) Sundaram Bond Saver (D) Sundaram Bond Saver (G) Sundaram Debt 3 Yr AP (G) Sundaram Debt 5 Yr AP (G) Sundaram Debt Long Term AP(G) Sundaram Debt 3 Yr AP (AD) Sundaram Debt 3 Yr AP (HD) Sundaram Debt 3 Yr AP (QD) Sundaram Debt 5 Yr AP (AD) Sundaram Debt 5 Yr AP (HD) Sundaram Debt 5 Yr AP (QD) Sundaram Debt Long Term AP (A) Sundaram Debt Long Term AP (H) Sundaram Debt Long Term AP (Q) Sundaram Bond Saver (Bonus) Sundaram Bond Saver (HD) Sundaram Bond Saver (AD) Sundaram Value Plus -2year (G) Sundaram Value Plus -2year (D) Sundaram Value Plus -3year (G) Sundaram Value Plus -3year (D) Sundaram Ultra STF - RP (G) Sundaram Ultra STF - RP (DD) Sundaram Ultra STF - RP (WD) Sundaram Ultra STF - RP (FD) Sundaram Ultra STF - RP (MD) Sundaram Ultra STF - RP (QD) Tata Gilt Sec Fund (D) Tata Gilt Sec Fund (G) Tata Income Plus - Plan C (G) Tata Income Plus - Plan C (D) Tata Gilt High Fund (G) Tata Gilt High Fund (D) Tata Gilt RP (28/02/04) (G) Tata Gilt RP (28/02/06) (D) Tata Gilt RP (28/02/04) (D) Tata Gilt RP (28/02/06) (G) Tata Gilt RP (28/02/05) (G) Tata Gilt RP (28/02/05) (D) Tata Gilt RP (28/02/07) (D) Tata Gilt RP (28/02/07) (G) Tata Gilt RP (28/02/08) (G) Tata Gilt RP (28/02/08) (D) Tata Gilt RP (28/02/09) (G) Tata Gilt RP (28/02/09) (D) Tata Gilt RP (28/02/10) (G) Tata Gilt RP (28/02/10) (D) Tata Gilt RP (28/02/11) (G) Tata Gilt RP (28/02/11) (D) Tata Gilt RP (28/02/12) (G) Tata Gilt RP (28/02/12) (D) Tata Gilt RP (28/02/13) (G) Tata Gilt RP (28/02/13) (D) Tata Gilt RP (28/02/14) (G) Tata Gilt RP (28/02/14) (D) Tata Gilt RP (28/02/15) (G) Tata Gilt RP (28/02/15) (D) Tata Gilt RP (28/02/16) (G) Tata Gilt RP (28/02/16) (D) Tata Gilt RP (28/02/17) (G) Tata Gilt RP (28/02/17) (D) Tata Gilt RP (28/02/18) (G) Tata Gilt RP (28/02/18) (D) Tata Gilt RP (28/02/19) (G) Tata Gilt RP (28/02/19) (D) Tata Gilt RP (28/02/20) (G) Tata Gilt RP (28/02/20) (D) Tata Gilt RP (28/02/21) (G) Tata Gilt RP (28/02/21) (D) Tata Gilt RP (28/02/22) (G) Tata Gilt RP (28/02/22) (D) Tata Gilt RP (28/02/23) (G) Tata Gilt RP (28/02/23) (D) Tata Gilt RP (28/02/24) (G) Tata Gilt RP (28/02/24) (D) Tata Gilt RP (28/02/25) (G) Tata Gilt RP (28/02/25) (D) Tata Gilt Sec Fund (Bonus) Templeton (I) Income Fund (G) Templeton (I) Income Fund (D) Templeton (I) Govt Sec -CP (G) Templeton (I) Govt Sec -CP (D) Templeton (I) Govt Sec- PF (G) Templeton (I) Govt Sec- PF (D) Templeton India Income Oppor. (G) Templeton India Income Oppor. (D) UTI Grihalaxmi - 1994 UTI Bond Fund (G) UTI G-Sec Investment (G) UTI G-Sec Investment (D) UTI Bond Fund (D) UTI Invest-Bond-1 (60M) RP (G) UTI Invest-Bond-1 (60M) RP (D) HDFC High Interest (QD) HDFC High Interest (G) HDFC Sov Gilt (Savings) (G) HDFC Sov Gilt (Savings) (D) HDFC Sov Gilt (Inv. Plan) (G) HDFC Sov Gilt (Inv. Plan) (D) HDFC Sov Gilt (Provident) (G) HDFC Sov Gilt (Provident) (D) HDFC High Interest (HD) HDFC High Interest (AD) Period 3 mth 6 mth 1 year 2 year 3 year 5 year
0.01 (0.04%)
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