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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.051

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/01/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

29/01/16 0.100 Dividend History

DSP-BR Top 100 Equity - Direct (D)

Large Cap

29/01/16 2.400 Dividend History

DSP-BR Top 100 Equity - IP (D)

Large Cap

29/01/16 1.500

DSP-BR Top 100 Equity - RP (D)

Large Cap

29/01/16 2.200 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.059

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.059

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.060

Reliance Media & Entertain (D)

Sector - Others

29/01/16 2.250 Dividend History

Reliance Media & Enter. -Direct (D)

Sector - Others

29/01/16 2.250 Dividend History

SBI Equity Savings Fund-DP (MD)

Diversified Equity

29/01/16 0.010 Dividend History

SBI Equity Savings Fund-RP (MD)

Diversified Equity

29/01/16 0.010 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/16 0.030

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/16 0.040

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/16 0.040

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/16 0.030

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/16 0.030

IDFC Imperial Equity - Direct (D)

Large Cap

28/01/16 1.000 Dividend History

IDFC Imperial Equity - Plan B (D)

Large Cap

28/01/16 1.000

IDFC Imperial Equity - Regular (D)

Large Cap

28/01/16 1.000 Dividend History

LIC NOMURA Growth Fund (D)

Large Cap

28/01/16 1.000 Dividend History

Edelweiss ELSS Fund (D)

ELSS

27/01/16 1.000 Dividend History

Edelweiss ELSS Fund - Direct (D)

ELSS

27/01/16 1.000 Dividend History

Axis Long Term Equity Fund (D)

ELSS

25/01/16 2.250 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.050

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.240

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.051

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.221

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/01/16 0.046
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