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Recent Dividend Announcements

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Date Div (Rs/unit)  

Kotak Nifty ETF

Index

06/05/16 11.000 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/16 0.071

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.100 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-DP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr2-DP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.500 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr2-RP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.500 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr4-DP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.500 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr4-RP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.500 Dividend History

ICICI Prudential Nifty ETF

Index

29/04/16 2.200 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund (D)

Large Cap

29/04/16 1.350 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund - Direct (D)

Large Cap

29/04/16 1.000 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)

Diversified Equity

29/04/16 0.750 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/04/16 0.050

SBI Magnum Equity Fund (D)

Large Cap

29/04/16 4.500 Dividend History

SBI Magnum Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

29/04/16 5.000 Dividend History

HDFC Equity Fund - Direct (D)

Diversified Equity

28/04/16 1.000 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.080

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.070

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.070

IDFC Arbitrage Plus - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.080

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/16 0.080

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/04/16 0.050

Edelweiss Prudent Advantage Fund (D)

Large Cap

26/04/16 0.200 Dividend History

Edelweiss Prudent Advantage - Direct (D)

Large Cap

26/04/16 0.200 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

26/04/16 0.040 Dividend History

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/04/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/04/16 0.050

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/04/16 0.060

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/04/16 0.060

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/04/16 0.071
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