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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Kotak 50 - Direct Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

Kotak 50 - Regular Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

29/06/15 0.450 Dividend History

Reliance Tax Saver(ELSS)-Direct (D)

ELSS

29/06/15 0.450 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.067

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

26/06/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

26/06/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity (D)

ELSS

26/06/15 0.250 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity-DP (D)

ELSS

26/06/15 0.250 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -Direct (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -RP (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -WP (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

ICICI Pru Select Large Cap Fund - RP (D)

Large Cap

26/06/15 1.500 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

26/06/15 0.260 Dividend History

JPMorgan India Equity - Direct (D)

Large Cap

26/06/15 0.260 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.060

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.070

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.070

SBI IT Fund (D)

Sector - Technology

26/06/15 6.000 Dividend History

SBI IT Fund - Direct (D)

Sector - Technology

26/06/15 6.000 Dividend History

DWS Invest. Opportunity -Direct (D)

Diversified Equity

25/06/15 7.000 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/06/15 0.064

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/06/15 0.063

Principal Emerging Bluechip(D)

Small & Mid Cap

24/06/15 1.920 Dividend History

Reliance Quant Plus - Direct (D)

Large Cap

24/06/15 4.700 Dividend History

Reliance Quant Plus - RP (D)

Large Cap

24/06/15 4.200 Dividend History

UTI Dividend Yield Fund (D)

Large Cap

24/06/15 0.550 Dividend History

UTI Dividend Yield Fund -Direct (D)

Large Cap

24/06/15 0.550 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/06/15 0.200

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/06/15 0.200

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/06/15 0.100

Kotak Infras. & Eco Reform -Standard (D)

Thematic - Infrastructure

23/06/15 0.500 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/06/15 0.070
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