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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Exp&Other Services-RP (D)

Diversified Equity

30/05/16 2.050 Dividend History

ICICI Pru Exp&Other Services-DP (D)

Diversified Equity

30/05/16 1.500 Dividend History

IDBI India Top 100 Equity Fund (D)

Large Cap

30/05/16 1.000 Dividend History

IDBI India Top 100 Eqty -Direct (D)

Large Cap

30/05/16 1.000 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/16 0.050

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/05/16 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

27/05/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

27/05/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Equity Fund (D)

Large Cap

27/05/16 1.000 Dividend History

BNP Paribas Equity Fund -Dir (D)

Large Cap

27/05/16 1.000 Dividend History

Kotak Emerging Equity - Direct (D)

Small & Mid Cap

27/05/16 1.300 Dividend History

Kotak Emerging Equity - Regular (D)

Small & Mid Cap

27/05/16 1.300 Dividend History

L&T India Special Situations(D)

Diversified Equity

27/05/16 2.000 Dividend History

L&T India Special Situations -Direct (D)

Diversified Equity

27/05/16 2.000 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/05/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/05/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/05/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/05/16 0.050

IDFC Dynamic Equity Fund-Dir (D)

Diversified Equity

25/05/16 0.100 Dividend History

IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (D)

Diversified Equity

25/05/16 0.100 Dividend History

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/05/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/05/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.050

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.195

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.053

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.178

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.048

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/16 0.050

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

20/05/16 0.450 Dividend History

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/05/16 0.073

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

20/05/16 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

20/05/16 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/05/16 0.064
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