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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/17 0.060

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/11/17 0.070

SBI Magnum Global Fund (D)

Small & Mid Cap

29/11/17 5.100 Dividend History

SBI Magnum Global Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

29/11/17 6.200 Dividend History

Taurus Star Share (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.700 Dividend History

Taurus Star Share - Direct (D)

Diversified Equity

29/11/17 0.700 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.040

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/11/17 0.040

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

28/11/17 0.850 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

28/11/17 0.850 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 6-DP (D)

Small & Mid Cap

27/11/17 1.440 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 6-RP (D)

Small & Mid Cap

27/11/17 1.410 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 7-DP (D)

Small & Mid Cap

27/11/17 1.470 Dividend History

ABSL Emer. Leaders-Sr 7-RP (D)

Small & Mid Cap

27/11/17 1.440 Dividend History

ABSL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.055

ABSL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.055

BNP Paribas EAF - DP (AdhocD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050 Dividend History

BNP Paribas EAF - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050 Dividend History

BNP Paribas EAF - RP (AdhocD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050 Dividend History

BNP Paribas EAF - RP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050 Dividend History

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.060

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.060

HDFC Arbitrage Fund - WP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.217

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.199

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/11/17 0.050

Reliance Equity Savings Fund (MD)

Diversified Equity

27/11/17 0.080 Dividend History

Reliance Equity Savings Fund-DP (MD)

Diversified Equity

27/11/17 0.080 Dividend History

ABSL Tax Relief 96 (D)

ELSS

24/11/17 17.100 Dividend History

Can Robeco Emerg-Equities (D)

Small & Mid Cap

24/11/17 2.500 Dividend History

Can Robeco Emer-Equities-Direct (D)

Small & Mid Cap

24/11/17 3.000 Dividend History
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