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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/16 0.050

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/16 0.050

SBI Midcap Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

30/06/16 3.500 Dividend History

SBI Magnum Multicap Fund (D)

Diversified Equity

30/06/16 2.500 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan-B-Dir (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/06/16 0.242

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/06/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/06/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

BOI AXA Equity Fund - Direct (QD)

Large Cap

27/06/16 0.100 Dividend History

DHFL Pramerica Arbitrage Fund - Direct (

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.120

DHFL Pramerica Arbitrage Fund - Direct (

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.110

DHFL Pramerica BAF -Direct (B)

Large Cap

27/06/16 0.230 Dividend History

DHFL Pramerica BAF - RP (G)

Large Cap

27/06/16 0.220 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -RP (D)

Large Cap

27/06/16 0.180 Dividend History

DHFL Pramerica LCF -WP (D)

Large Cap

27/06/16 0.500 Dividend History

DHFL Pramerica Midcap Opp Fund - Reg (D)

Small & Mid Cap

27/06/16 0.250 Dividend History

DHFL Pramerica Midcap Opp Fund - Dir (D)

Small & Mid Cap

27/06/16 0.250 Dividend History

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.046

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.047

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.067

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.061

Reliance Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.150

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.150

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/06/16 0.050

Reliance Equity Savings Fund (MD)

Diversified Equity

27/06/16 0.050 Dividend History

Reliance Equity Savings Fund-DP (MD)

Diversified Equity

27/06/16 0.050 Dividend History

Baroda Pioneer Growth -Direct (D)

Large Cap

24/06/16 2.800 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

24/06/16 0.180 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

24/06/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

24/06/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity (D)

ELSS

24/06/16 0.250 Dividend History
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