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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/04/17 0.044

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/17 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/17 0.050

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/17 0.068

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/04/17 0.027

ICICI Pru Dynamic Plan (D)

Diversified Equity

21/04/17 0.550 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan - Direct (D)

Diversified Equity

21/04/17 0.550 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund (D)

Large Cap

21/04/17 1.800 Dividend History

ICICI Pru Top 100 Fund - Direct (D)

Large Cap

21/04/17 1.800 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

13/04/17 0.050 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Diversified Equity

13/04/17 1.200 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Diversified Equity

13/04/17 1.200 Dividend History

Invesco India Contra (D)

Diversified Equity

11/04/17 2.600 Dividend History

Invesco India Contra - Dir (D)

Diversified Equity

11/04/17 2.600 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

07/04/17 0.040 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/03/17 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/03/17 0.060

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/03/17 0.060

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/03/17 0.070

Escorts High Yield Equity (D)

Diversified Equity

30/03/17 0.450 Dividend History

Invesco India PSU Equity (D)

Diversified Equity

30/03/17 1.670 Dividend History

Invesco India PSU Equity-DP (D)

Diversified Equity

30/03/17 1.670 Dividend History

Kotak Tax Saver - Direct (D)

ELSS

30/03/17 0.750 Dividend History

Kotak Tax Saver - Regular (D)

ELSS

30/03/17 0.750 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/17 0.223

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/03/17 0.203

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.050

Birla SL Bank&Financial Ser -RP (D)

Sector - Banking & Finance

27/03/17 1.790 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.050

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.055

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/03/17 0.055

UTI Infrastructure Fund (D)

Thematic - Infrastructure

27/03/17 1.000 Dividend History

UTI Infrastructure Fund -Direct (D)

Thematic - Infrastructure

27/03/17 1.000 Dividend History
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