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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Sundaram Equity Multiplier (D)

Diversified Equity

01/11/17 0.500 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/08/17 0.072

ICICI Pru Infrastructure-Direct (D)

Thematic - Infrastructure

18/08/17 0.400 Dividend History

ICICI Pru Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

18/08/17 1.800 Dividend History

Invesco India Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/08/17 0.050

Invesco India Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/08/17 0.050

Invesco India Dynamic Equity (D)

Large Cap

17/08/17 0.180 Dividend History

Invesco India Dynamic Equity - DP (D)

Large Cap

17/08/17 0.180 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan (D)

Diversified Equity

14/08/17 0.240 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan - Direct (D)

Diversified Equity

14/08/17 0.200 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

14/08/17 0.077

Kotak Equity Arbitrage - Regular (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

14/08/17 0.071

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

14/08/17 0.063 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

14/08/17 0.058 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

11/08/17 0.430 Dividend History

L&T Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

10/08/17 4.000 Dividend History

L&T Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

10/08/17 4.000 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/08/17 0.650

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/08/17 0.650

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

04/08/17 0.060 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr1-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.600 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr1-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.600 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr4-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.700 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr4-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.700 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr6-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr6-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr8-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr8-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Recovery Fund - Sr 1-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.600 Dividend History

ICICI Pru Recovery Fund - Sr 1-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.600 Dividend History

ICICI Pru Recovery Fund - Sr 2-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Recovery Fund - Sr 2-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-RP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)

Diversified Equity

03/08/17 0.750 Dividend History
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