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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

30/01/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

30/01/15 0.100 Dividend History

DSP-BR Top 100 Equity - Direct (D)

Large Cap

30/01/15 2.900 Dividend History

DSP-BR Top 100 Equity - IP (D)

Large Cap

30/01/15 1.900

DSP-BR Top 100 Equity - RP (D)

Large Cap

30/01/15 2.750 Dividend History

Franklin India Tax Shield (D)

ELSS

30/01/15 3.000 Dividend History

Franklin (I) Tax Shield -Direct (D)

ELSS

30/01/15 3.000 Dividend History

Reliance Media & Entertain (D)

Sector - Others

30/01/15 2.500 Dividend History

Reliance Media & Enter. -Direct (D)

Sector - Others

30/01/15 2.500 Dividend History

Reliance Pharma Fund (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 7.000 Dividend History

Reliance Pharma Fund - Direct (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 7.000 Dividend History

SBI Magnum Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

30/01/15 4.000 Dividend History

SBI Pharma Fund (D)

Sector - Pharma & Healthcare

30/01/15 10.000 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/15 0.091

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/15 0.094

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/15 0.092

IDFC Arbitrage Plus-Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/15 0.090

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/15 0.120

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/01/15 0.122

Edelweiss ELSS Fund (D)

ELSS

27/01/15 0.500 Dividend History

Edelweiss ELSS Fund - Direct (D)

ELSS

27/01/15 0.500 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.312

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.078

Kotak Equity Arbitrage (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.319

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/01/15 0.086

ICICI Pru MidCap Fund (D)

Small & Mid Cap

23/01/15 3.250 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)

Diversified Equity

23/01/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (D)

Diversified Equity

23/01/15 0.750 Dividend History

IDFC Imperial Equity - Direct (D)

Large Cap

23/01/15 1.730 Dividend History

IDFC Imperial Equity - Plan B (D)

Large Cap

23/01/15 1.470

IDFC Imperial Equity - Regular (D)

Large Cap

23/01/15 1.500 Dividend History

Reliance NRI Equity Fund (D)

Diversified Equity

23/01/15 2.500 Dividend History

Reliance NRI Equity - Direct (D)

Diversified Equity

23/01/15 2.500 Dividend History

Reliance Top 200 - Direct (D)

Large Cap

23/01/15 1.600 Dividend History

Reliance Top 200 Fund-RP (D)

Diversified Equity

23/01/15 1.600 Dividend History
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