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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

31/08/15 20.000 Dividend History

Birla SL Advantage Fund -DIrect (D)

Diversified Equity

31/08/15 10.000 Dividend History

ICICI Pru Infrastructure-Direct (D)

Thematic - Infrastructure

31/08/15 1.700 Dividend History

ICICI Pru Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

31/08/15 1.600 Dividend History

Birla SL Small and Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

28/08/15 2.300 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.100 Dividend History

Can Robeco Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

28/08/15 1.650 Dividend History

Franklin High Growth Cos (D)

Diversified Equity

28/08/15 2.000 Dividend History

Franklin High Growth Co -Direct (D)

Diversified Equity

28/08/15 2.000 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 2-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 2-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

28/08/15 1.600 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

28/08/15 1.600 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.070

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.070

SBI Small & Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

28/08/15 3.690 Dividend History

SBI Small & Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

28/08/15 4.300 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

21/08/15 0.500 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity (D)

Diversified Equity

21/08/15 0.140 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity - DP (D)

Diversified Equity

21/08/15 0.140 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

20/08/15 0.250 Dividend History

JPMorgan India Equity - Direct (D)

Large Cap

20/08/15 0.250 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/08/15 0.065

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

20/08/15 0.065

L&T Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

19/08/15 3.000 Dividend History

L&T Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

19/08/15 3.000 Dividend History
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