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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Exp&Other Services-RP (D)

Diversified Equity

26/05/17 3.500 Dividend History

ICICI Pru Exp&Other Services-DP (D)

Diversified Equity

26/05/17 3.500 Dividend History

Kotak Emerging Equity - Regular (D)

Small & Mid Cap

26/05/17 1.590 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

25/05/17 0.110 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

25/05/17 0.110 Dividend History

BNP Paribas Equity Fund (D)

Large Cap

25/05/17 1.500 Dividend History

BNP Paribas Equity Fund -Dir (D)

Large Cap

25/05/17 1.500 Dividend History

LIC Growth Fund (D)

Large Cap

24/05/17 0.100 Dividend History

LIC Growth Fund -Direct (D)

Large Cap

24/05/17 0.100 Dividend History

Reliance Top 200 - Direct (D)

Large Cap

24/05/17 0.160 Dividend History

Reliance Top 200 Fund-RP (D)

Large Cap

24/05/17 0.160 Dividend History

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

24/05/17 0.065

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/17 0.186

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/17 0.169

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/05/17 0.059

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/05/17 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/05/17 0.050

UTI Opportunities Fund (D)

Large Cap

15/05/17 1.300 Dividend History

UTI Opportunities Fund - Direct (D)

Large Cap

15/05/17 1.300 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

12/05/17 0.400 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund -Direct (D)

ELSS

12/05/17 0.400 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

12/05/17 0.050 Dividend History

L&T India Special Situations(D)

Diversified Equity

11/05/17 2.000 Dividend History

L&T India Special Situations -Direct (D)

Diversified Equity

11/05/17 2.000 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/05/17 0.065

Axis Enhanced Arbitrage Fund-DP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/05/17 0.050

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/05/17 0.050

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

05/05/17 0.040 Dividend History

Taurus Star Share (D)

Diversified Equity

02/05/17 0.750 Dividend History

Taurus Star Share - Direct (D)

Diversified Equity

02/05/17 0.750 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-B 10%) -Direct

Diversified Equity

01/05/17 1.100 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-B 10%)

Diversified Equity

01/05/17 1.100 Dividend History

Peerless Equity Fund (QD)

Diversified Equity

30/04/17 0.300 Dividend History

Peerless Equity Fund - Direct (QD)

Diversified Equity

30/04/17 0.400 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/04/17 0.050
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