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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.060

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.050

DHFL Pramerica Global Agribusiness Offsh

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/08/16 0.050

DHFL Pramerica Arbitrage Fund - Direct (

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/08/16 0.030

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

26/08/16 0.110 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

26/08/16 0.110 Dividend History

Can Robeco Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

26/08/16 2.040 Dividend History

Franklin High Growth Cos (D)

Diversified Equity

26/08/16 2.000 Dividend History

Franklin High Growth Co -Direct (D)

Diversified Equity

26/08/16 2.000 Dividend History

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.050

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.065

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.050

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.070

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.065

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

19/08/16 0.400 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

18/08/16 0.200 Dividend History

JPMorgan India Equity - Direct (D)

Large Cap

18/08/16 0.200 Dividend History

L&T Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

18/08/16 3.500 Dividend History

L&T Midcap Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

18/08/16 3.500 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Diversified Equity

17/08/16 2.500 Dividend History

Edelweiss Prudent Advantage Fund (D)

Large Cap

16/08/16 0.100 Dividend History

Edelweiss Prudent Advantage - Direct (D)

Large Cap

16/08/16 0.100 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (HD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

16/08/16 0.625

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

12/08/16 0.054 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

12/08/16 0.050 Dividend History

UTI Banking Sector (D)

Sector - Banking & Finance

10/08/16 2.500 Dividend History

UTI Banking Sector - Direct (D)

Sector - Banking & Finance

10/08/16 2.500 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr2-RP (D)

Diversified Equity

05/08/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr2-DP (D)

Diversified Equity

05/08/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr3-RP (D)

Diversified Equity

05/08/16 0.750 Dividend History

ICICI Pru Business Cycle Fund-Sr3-DP (D)

Diversified Equity

05/08/16 0.750 Dividend History
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