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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Principal Arbitrage - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/01/17 0.051 Dividend History

Principal Arbitrage - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/01/17 0.052 Dividend History

UTI LTEF (Tax Saving) (D)

ELSS

17/01/17 1.350 Dividend History

UTI LTEF (Tax Saving) - Direct (D)

ELSS

17/01/17 1.350 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

16/01/17 0.090

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

16/01/17 0.020

DSP BR Focus 25 Fund (D)

Large Cap

13/01/17 1.300 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

13/01/17 0.055 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

13/01/17 0.050 Dividend History

Reliance Vision Fund - Direct (D)

Diversified Equity

13/01/17 4.250 Dividend History

L&T Equity Fund (D)

Large Cap

12/01/17 2.250 Dividend History

L&T Equity Fund -Direct (D)

Large Cap

12/01/17 2.250 Dividend History

Invesco India Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/01/17 0.050

Invesco India Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/01/17 0.050

DSP-BR Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

06/01/17 4.500 Dividend History

DSP-BR Opportunities - RP (D)

Diversified Equity

06/01/17 2.600 Dividend History

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

06/01/17 0.069

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

06/01/17 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

06/01/17 0.056

ICICI Pru MidCap Fund (D)

Small & Mid Cap

06/01/17 1.950 Dividend History

ICICI Pru MidCap Fund - Direct (D)

Small & Mid Cap

06/01/17 1.950 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

30/12/16 0.220 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/12/16 0.050

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/12/16 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

30/12/16 0.110 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

30/12/16 0.110 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity (D)

ELSS

30/12/16 0.250 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity-DP (D)

ELSS

30/12/16 0.250 Dividend History

Franklin Build India Fund (D)

Thematic - Infrastructure

30/12/16 1.750 Dividend History

Franklin Build India - Direct (D)

Thematic - Infrastructure

30/12/16 1.750 Dividend History

ICICI Pru FMCG Fund (D)

Sector - FMCG

30/12/16 5.000 Dividend History

ICICI Pru FMCG Fund - Direct (D)

Sector - FMCG

30/12/16 4.500 Dividend History

Kotak 50 - Direct Plan (D)

Large Cap

30/12/16 1.350 Dividend History

Kotak 50 - Regular Plan (D)

Large Cap

30/12/16 1.350 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/12/16 0.050
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