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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Sundaram Equity Multiplier (D)

Diversified Equity

01/11/17 0.500 Dividend History

JM Equity Fund (D)

Diversified Equity

22/07/17 3.900 Dividend History

ICICI Pru Dividend Yield - DP (D)

Diversified Equity

21/07/17 1.930 Dividend History

ICICI Pru Dividend Yield - RP (D)

Diversified Equity

21/07/17 1.930 Dividend History

Tata Equity P/E (TO-A 5%) -Direct

Diversified Equity

21/07/17 1.200 Dividend History

Tata Equity P/E Fund (D) (TO-A 5%)

Diversified Equity

21/07/17 1.200 Dividend History

Birla SL Pure Value Fund (D)

Small & Mid Cap

20/07/17 3.230 Dividend History

Birla SL Pure Value - Direct (D)

Small & Mid Cap

20/07/17 4.920 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

19/07/17 1.800

Kotak Equity Arbitrage - Direct (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/07/17 0.062

Kotak Equity Arbitrage - Regular (FD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/07/17 0.056

ICICI Pru Dynamic Plan (D)

Diversified Equity

14/07/17 0.240 Dividend History

ICICI Pru Dynamic Plan - Direct (D)

Diversified Equity

14/07/17 0.200 Dividend History

IDFC Dynamic Equity Fund-Dir (D)

Diversified Equity

14/07/17 0.190 Dividend History

IDFC Dynamic Equity Fund-Reg (D)

Diversified Equity

14/07/17 0.190 Dividend History

L&T Business Cycles - Direct (D)

Diversified Equity

14/07/17 1.000 Dividend History

L&T Business Cycles - Regular (D)

Diversified Equity

14/07/17 1.000 Dividend History

Invesco India Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

13/07/17 0.080

Invesco India Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

13/07/17 0.080

Invesco India Dynamic Equity (D)

Large Cap

13/07/17 0.170 Dividend History

Invesco India Dynamic Equity - DP (D)

Large Cap

13/07/17 0.170 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

13/07/17 0.055 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

13/07/17 0.050 Dividend History

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

12/07/17 0.065

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

12/07/17 0.065

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/07/17 0.060

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/07/17 0.060

Edelweiss Prudent Advantage Fund (D)

Large Cap

10/07/17 0.100 Dividend History

Edelweiss Prudent Advantage - Direct (D)

Large Cap

10/07/17 0.100 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

07/07/17 0.060 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

06/07/17 0.076

Birla SL Emer. Leaders-Sr 3-RP (D)

Small & Mid Cap

05/07/17 0.003 Dividend History

Kotak Tax Saver - Direct (D)

ELSS

30/06/17 0.400 Dividend History

Kotak Tax Saver - Regular (D)

ELSS

30/06/17 0.400 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/17 0.060
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