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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Religare Invesco Dynamic Equity (D)

Large Cap

17/02/16 0.130 Dividend History

Religare Invesco Dynamic Equity - DP (D)

Large Cap

17/02/16 0.130 Dividend History

Edelweiss Arbitrage Fund - Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/02/16 0.100

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/02/16 0.100

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/02/16 0.065

UTI SPrEAD Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

15/02/16 0.065

UTI Transport & Logistics (D)

Sector - Others

15/02/16 3.000 Dividend History

UTI Transport&Logistics -Direct (d)

Sector - Others

15/02/16 3.000 Dividend History

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

12/02/16 0.450 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Direct (MD)

Diversified Equity

12/02/16 0.044 Dividend History

Kotak Equity Savings Fund - Regular (MD)

Diversified Equity

12/02/16 0.040 Dividend History

Reliance Banking Fund (D)

Sector - Banking & Finance

12/02/16 4.000 Dividend History

Reliance Banking Fund - Direct (D)

Sector - Banking & Finance

12/02/16 4.000 Dividend History

HDFC Long Term Advantage (D)

ELSS

11/02/16 3.500 Dividend History

HDFC Long Term Advant. - Direct (D)

ELSS

11/02/16 3.500 Dividend History

HDFC Premier MultiCap (D)

Diversified Equity

11/02/16 1.250 Dividend History

HDFC Premier MultiCap -Direct (D)

Diversified Equity

11/02/16 1.250 Dividend History

Religare Invesco Arbitrage Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/02/16 0.040

Religare Invesco Arbitrage -Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

11/02/16 0.040

Edelweiss Emerging Leaders (D)

Small & Mid Cap

08/02/16 1.000 Dividend History

Edelweiss Emerging Leaders - Direct (D)

Small & Mid Cap

08/02/16 1.000 Dividend History

DSP-BR Technology.Com -Direct (D)

Sector - Technology

05/02/16 4.000 Dividend History

DSP-BR Technology.Com -RP (D)

Sector - Technology

05/02/16 3.200 Dividend History

Franklin India Bluechip (D)

Large Cap

05/02/16 3.500 Dividend History

Franklin (I) Bluechip - Direct (D)

Large Cap

05/02/16 3.500 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

05/02/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

05/02/16 0.050

Escorts Growth Plan (D)

Large Cap

02/02/16 1.000 Dividend History

Escorts Growth Plan (G)

Large Cap

02/02/16 1.000 Dividend History

Escorts Leading Sectors (D)

Large Cap

02/02/16 2.500 Dividend History

Escorts Leading Sectors (G)

Large Cap

02/02/16 2.500 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.051

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/01/16 0.050

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/01/16 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

29/01/16 0.100 Dividend History
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