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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/15 0.060

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/06/15 0.060

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.080

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.080

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.050

Kotak 50 - Direct Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

Kotak 50 - Regular Plan (D)

Large Cap

29/06/15 11.000 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.180

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.180

Reliance Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.250

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/06/15 0.250

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

29/06/15 0.450 Dividend History

Reliance Tax Saver(ELSS)-Direct (D)

ELSS

29/06/15 0.450 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.067

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

26/06/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

26/06/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity (D)

ELSS

26/06/15 0.250 Dividend History

BNP Paribas Long Term Equity-DP (D)

ELSS

26/06/15 0.250 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -Direct (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -RP (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

DWS Alpha Equity Fund -WP (D)

Large Cap

26/06/15 0.500 Dividend History

DWS Arbitrage Fund - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.060

DWS Arbitrage Fund - Regular (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.180

ICICI Pru Select Large Cap Fund - RP (D)

Large Cap

26/06/15 1.500 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

26/06/15 0.260 Dividend History

JPMorgan India Equity - Direct (D)

Large Cap

26/06/15 0.260 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.060

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.070

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/06/15 0.070

SBI IT Fund (D)

Sector - Technology

26/06/15 6.000 Dividend History

SBI IT Fund - Direct (D)

Sector - Technology

26/06/15 6.000 Dividend History
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