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Recent Dividend Announcements

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Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (D)

Diversified Equity

01/10/14 2.000 Dividend History

Kotak Select Focus Fund (D)

Diversified Equity

26/09/14 1.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/09/14 0.006

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/09/14 0.014

Kotak Equity Arbitrage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/09/14 0.048

Kotak Equity Arbitrage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/09/14 0.052

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/09/14 0.060

Reliance Tax Saver (ELSS) (D)

ELSS

22/09/14 0.450 Dividend History

Reliance Tax Saver(ELSS)-Direct (D)

ELSS

22/09/14 0.450 Dividend History

Sundaram Tax Saver (D)

ELSS

19/09/14 0.500 Dividend History

Sundaram Tax Saver -Direct (D)

ELSS

19/09/14 0.500 Dividend History

Birla Sun Life Buy India (D)

Small & Mid Cap

18/09/14 3.000 Dividend History

Birla SL Buy India -Direct (D)

Small & Mid Cap

18/09/14 3.000 Dividend History

JM Arbitrage Advantage (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/09/14 0.080

JM Arbitrage Advantage -Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

17/09/14 0.080

Franklin (I) Equity Income (D)

Diversified Equity

12/09/14 0.700 Dividend History

Franklin (I) Eqty Inc. -Direct (D)

Diversified Equity

12/09/14 0.700 Dividend History

SBI Magnum Multiplier Plus (D)

Diversified Equity

12/09/14 11.500 Dividend History

Birla SL New Millennium (D)

Sector - Technology

11/09/14 1.600 Dividend History

Edelweiss Arbitrage Fund - Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

10/09/14 0.040

Baroda Bank & Financial Serv. (D)

Sector - Banking & Finance

09/09/14 1.000 Dividend History

Baroda Pioneer Bank&Fin.-Direct (D)

Sector - Banking & Finance

09/09/14 1.000 Dividend History

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

05/09/14 15.000 Dividend History

Birla SL Advantage Fund -DIrect (D)

Diversified Equity

05/09/14 15.000 Dividend History

Sahara Star Value Fund (D)

Small & Mid Cap

01/09/14 2.500 Dividend History

Sahara Star Value Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

01/09/14 2.500 Dividend History

Birla SL Special Situations(D)

Diversified Equity

28/08/14 1.300 Dividend History

Birla SL Special Situat.-Direct (D)

Diversified Equity

28/08/14 1.300 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

28/08/14 0.080 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

28/08/14 0.080 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.091

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.097

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.020

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/14 0.091

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/08/14 0.091
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