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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.067

Birla SL New Millennium (D)

Sector - Technology

31/07/15 2.000 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

31/07/15 0.100 Dividend History

Can Robeco FORCE - RP (D)

Sector - Others

31/07/15 1.300 Dividend History

DWS Arbitrage Fund - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.060

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.057

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.059

ICICI Pru RIGHT Fund (D)

ELSS

31/07/15 2.150 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.060

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.070

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/07/15 0.070

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (HD)

Diversified Equity

30/07/15 0.240 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (MD)

Diversified Equity

30/07/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-DP (QD)

Diversified Equity

30/07/15 0.120 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (HD)

Diversified Equity

30/07/15 0.210 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

30/07/15 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (QD)

Diversified Equity

30/07/15 0.040 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/15 0.040

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/15 0.060

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/15 0.060

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/15 0.040

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/07/15 0.040

IDFC Equity Opport. -Sr 3- Dir (DP)

Diversified Equity

30/07/15 1.500 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 3- Reg (DP)

Diversified Equity

30/07/15 1.500 Dividend History

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.042

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.052

Kotak Equity Arbitrage - Direct (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.251

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.065

Kotak Equity Arbitrage - Regular (BMD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.232

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.059

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/07/15 0.050

Baroda Pioneer Growth (D)

Large Cap

24/07/15 3.500 Dividend History
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