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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

31/08/15 20.000 Dividend History

Birla SL Advantage Fund -DIrect (D)

Diversified Equity

31/08/15 10.000 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (G)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/08/15 0.067

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/08/15 0.067

ICICI Pru Infrastructure-Direct (D)

Thematic - Infrastructure

31/08/15 1.700 Dividend History

ICICI Pru Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

31/08/15 1.600 Dividend History

Birla Sun Life Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

28/08/15 3.750 Dividend History

Birla SL Small and Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

28/08/15 2.300 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.100 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.100 Dividend History

Can Robeco Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

28/08/15 1.650 Dividend History

Franklin High Growth Cos (D)

Diversified Equity

28/08/15 2.000 Dividend History

Franklin High Growth Co -Direct (D)

Diversified Equity

28/08/15 2.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.071

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.072

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Growth Fund-Sr1-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 1-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 2-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 2-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 3-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-DP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

ICICI Pru Value Fund - Sr 4-RP (D)

Diversified Equity

28/08/15 0.750 Dividend History

IDFC Arbitrage Fund - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.040

IDFC Arbitrage - Inst (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.040

IDFC Arbitrage Fund - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.040

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.050

IDFC Arbitrage Plus - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.050

Kotak Opportunities - Direct (D)

Diversified Equity

28/08/15 1.600 Dividend History

Kotak Opportunities Fund - Regular (D)

Diversified Equity

28/08/15 1.600 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.060

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/08/15 0.070
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