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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

Peerless Equity Fund (D)

Large Cap

26/11/14 1.000 Dividend History

Peerless Equity Fund - Direct (D)

Large Cap

26/11/14 1.000 Dividend History

UTI MNC Fund (D)

Diversified Equity

25/11/14 2.500 Dividend History

Kotak Nifty ETF

Index

21/11/14 9.500 Dividend History

Kotak PSU Bank ETF

Sector - Banking & Finance

21/11/14 19.000 Dividend History

Kotak Sensex ETF

Index

21/11/14 6.000 Dividend History

Motilal MOSt Focused 25 - DP (D)

Diversified Equity

21/11/14 1.120 Dividend History

Motilal MOSt Focused 25 - RP (D)

Diversified Equity

21/11/14 1.090 Dividend History

Tata Mid Cap Growth Fund (D)

Small & Mid Cap

21/11/14 2.750 Dividend History

Birla Sun Life MNC Fund (D)

Small & Mid Cap

20/11/14 5.500 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/11/14 0.004

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(DD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

18/11/14 0.004

Sundaram SMILE Fund -Direct (D)

Small & Mid Cap

14/11/14 1.000 Dividend History

Sundaram SMILE Fund - IP (D)

Small & Mid Cap

14/11/14 1.000

Sundaram SMILE Fund (D)

Small & Mid Cap

14/11/14 1.000 Dividend History

Birla SL (I) Opportunities (D)

Diversified Equity

13/11/14 2.760 Dividend History

ICICI Pru Tax Plan (D)

ELSS

07/11/14 2.000 Dividend History

ICICI Pru Tax Plan- Direct (D)

ELSS

07/11/14 2.000 Dividend History

Birla SL Frontline Equity (D)

Large Cap

05/11/14 1.200 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 2- Dir (DP)

Diversified Equity

05/11/14 1.500 Dividend History

IDFC Equity Opport. -Sr 2- Reg (DP)

Diversified Equity

05/11/14 1.500 Dividend History

UTI Mastershare (D)

Large Cap

05/11/14 2.750 Dividend History

UTI Mastershare - Direct (D)

Large Cap

05/11/14 2.750 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - A (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.100

ICICI Pru Blended Plan-A-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.106

ICICI Pru Eqty-Arbitrage-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.100

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.105

ICICI Pru Top 200 Fund (D)

Diversified Equity

31/10/14 2.000 Dividend History

ICICI Pru Top 200 Fund - Direct (D)

Diversified Equity

31/10/14 1.000 Dividend History

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.060

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/10/14 0.060

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/10/14 0.500 Dividend History

Birla SL Dividend Yield (D)

Diversified Equity

29/10/14 0.500 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

28/10/14 0.070

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

27/10/14 0.125
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