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Recent Dividend Announcements

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Scheme

Fund Category

Date Div (Rs/unit)  

ICICI Pru Equity Income Fund-RP (MD)

Diversified Equity

02/09/16 0.040 Dividend History

ICICI Pru Equity-Arbitrage- RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

02/09/16 0.071

Birla Sun Life Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

31/08/16 2.800 Dividend History

Birla SL Small and Midcap Fund (D)

Small & Mid Cap

31/08/16 1.850 Dividend History

SBI Arbitrage Oppor. Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/08/16 0.050

SBI Arbitrage Oppor. - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

31/08/16 0.050

IDFC Arbitrage Plus-B (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.060

Reliance Arbitrage Advantage (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.050

Reliance Arbitrage Adv.- Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

30/08/16 0.050

DHFL Pramerica Global Agribusiness Offsh

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/08/16 0.050

DHFL Pramerica Arbitrage Fund - Direct (

Arbitrage & Arbitrage Plus

29/08/16 0.030

Birla SL Advantage Fund (D)

Diversified Equity

26/08/16 7.470 Dividend History

Birla SL Enhanced Arbit.-Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.054

Birla SL Enhanced Arbitrage-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.054

BNP Paribas Dividend Yield (D)

Diversified Equity

26/08/16 0.110 Dividend History

BNP Paribas Dividend Yield -Dir (D)

Diversified Equity

26/08/16 0.110 Dividend History

Can Robeco Infrastructure (D)

Thematic - Infrastructure

26/08/16 2.040 Dividend History

Franklin High Growth Cos (D)

Diversified Equity

26/08/16 2.000 Dividend History

Franklin High Growth Co -Direct (D)

Diversified Equity

26/08/16 2.000 Dividend History

ICICI Pru Blended Plan - B (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.063

ICICI Pru Blended Plan-B-Direct(MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.064

L&T Arbitrage Oppor. - Direct (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.050

L&T Arbitrage Oppor. - Regular (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

26/08/16 0.030

Axis Enhanced Arbitrage Fund-RP (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

25/08/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Dir (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.050

Indiabulls Arbitrage Fund-Reg (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.050

UTI SPrEAD Fund (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

23/08/16 0.065

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (QD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.050

HDFC Arbitrage Fund - WP - DP (MD)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.050

Invesco India Dynamic Equity (D)

Large Cap

22/08/16 0.110 Dividend History

Invesco India Dynamic Equity - DP (D)

Large Cap

22/08/16 0.110 Dividend History

Kotak Equity Arbitrage - Direct (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.070

Kotak Equity Arbitrage - Regular (D)

Arbitrage & Arbitrage Plus

22/08/16 0.065

DSP-BRTax Saver Fund (D)

ELSS

19/08/16 0.400 Dividend History

JPMorgan India Equity Fund (D)

Large Cap

18/08/16 0.200 Dividend History
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